Assistant trésorerie F/H

Rattaché(e) à la Cheffe Comptable, vous assurez le suivi des règlements fournisseurs et participez activement à la gestion quotidienne de la trésorerie de l’entreprise.

Vos missions

• Contrôler et effectuer les règlements fournisseurs.

• Effectuer les autres règlements : salaires, notes de frais, acomptes, etc.

• Suivre les comptes fournisseurs et assurer les relances nécessaires.

• Créer et paramétrer les comptes fournisseurs dans l’ERP.

• Analyser quotidiennement les flux et les soldes de trésorerie.

• Élaborer, mettre à jour et suivre les prévisionnels de trésorerie.

• Réaliser les remises en banque des chèques et des effets clients et assurer le suivi des frais financiers.

• Participer au contrôle des notes de frais et à la détection des éventuelles anomalies ou fraudes.

• Piloter le tableau hebdomadaire d’analyse des flux de trésorerie pour la remontée des informations au Groupe.

• Assurer le suivi des frais financiers par banque