Trésorier senior H/F

Notre histoire :

Depuis plus de 80 ans , le Groupe NICOLLIN s’est construit autour de valeurs fortes : l’humain, l’engagement et le sens du travail bien fait. Aujourd’hui, avec 12 000 collaborateurs/trices et un chiffre d’affaires de 700 M€ , nous sommes un acteur de référence des services aux collectivités et aux entreprises sur l’ensemble du territoire (métropole et DROM-COM), à travers trois pôles d’activités :

• Environnement : gestion des déchets, propreté urbaine
• Services : nettoyage industriel, sécurité, accueil
• Eau : gestion et assainissement de l’eau

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un·e Gestionnaire de trésorerie junior H/F , basé·e à Vénissieux (69) .

Vos missions:

Pilotage de la trésorerie

• Superviser et contrôler quotidiennement les encaissements et l’ensemble des flux bancaires ;
• Consolider les prévisions transmises par les différents services : comptabilité, paie, fournisseurs et services opérationnels ;
• Présenter quotidiennement à la Direction Financière la situation de trésorerie et proposer les virements interbancaires nécessaires ;
• Sécuriser les ordres de paiement et veiller au respect des procédures internes ;
• Contrôler les conditions bancaires, identifier les anomalies et obtenir leur régularisation ;
• Analyser les frais bancaires et négocier, le cas échéant, la restitution des sommes indûment prélevées ;
• Élaborer et faire évoluer les tableaux de bord et les indicateurs de trésorerie.

Relations bancaires et financements

• Gérer les relations courantes avec les banques et les institutions financières ;
• Garantir la fiabilité des données bancaires permanentes : contrats, délégations de signature, cartes bancaires et interlocuteurs ;
• Mettre à jour les procédures de communication avec les établissements bancaires ;
• Assurer le suivi des emprunts, crédits-baux, locations financières et garanties associées ;
• Préparer et fiabiliser les travaux relatifs aux financements lors des situations semestrielles et des arrêtés annuels.

Suivi des créances

• Superviser l’encaissement des factures dans les délais impartis ;
• Piloter l’apurement mensuel des comptes clients et le traitement des anomalies ;
• Évaluer les provisions clients et les intérêts moratoires ;
• Mettre en place et suivre les indicateurs financiers hebdomadaires ;
• Superviser les travaux liés aux situations semestrielles et aux clôtures annuelles.

Budget et contrôle de gestion

• Centraliser et fiabiliser les contrats de location ;
• Consolider les budgets d’exploitation et d’investissement transmis par les directeurs de sites ;
• Enregistrer les budgets définitifs dans le logiciel comptable ;
• Assurer le suivi des investissements ;
• Superviser le suivi des frais généraux par nature de coût et par site ;
• Comptabiliser ou contrôler les écritures de cut-off relatives aux crédits-baux, aux locations longue durée et aux frais généraux.