Técnico de Tesoreria (H/M/X)

Desde Manpower Professional Recruitment buscamos un/a Técnico/a de Tesorería para incorporarse al Departamento de Administración y Finanzas de una compañía industrial en crecimiento en Mollet del Vallés Se trata de una posición clave para garantizar la liquidez de la empresa, la correcta gestión de los flujos de caja y el cumplimiento de las obligaciones financieras y fiscales.

Obtenga más información sobre este puesto leyendo los detalles a continuación y luego envíe su solicitud para ser considerado.
Funciones principales

• Control y seguimiento diario de posiciones bancarias y disponibilidad de tesorería.
• Conciliación de movimientos bancarios y resolución de incidencias.
• Preparación y gestión de pagos, cobros, devoluciones e impagados.
• Elaboración y actualización de previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo.
• Gestión operativa de líneas de financiación, confirming, factoring y avales.
• Revisión de intereses, comisiones y condiciones bancarias.
• Presentación y seguimiento de obligaciones fiscales periódicas (AEAT).
• Gestión y seguimiento de operaciones en divisa y control de diferencias de cambio.
• Elaboración de informes y cuadros de mando para la Dirección Financiera.
• Participación en proyectos de mejora y automatización de procesos financieros.
• Formación en ADE, Economía, Finanzas o CFGS en Administración y Finanzas.
• Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares dentro de departamentos financieros.
• Experiencia en gestión de tesorería, previsiones de caja y relaciones bancarias.
• Conocimientos de fiscalidad y presentación de impuestos. xohynlm
• Manejo de SAP (especialmente módulos financieros) y Excel avanzado.

Si te interesa formar parte de un proyecto sólido y aportar valor desde una posición estratégica dentro del área financiera, estaremos encantados de conocerte