Sachbearbeiter Zahlungsverkehr und Cashmanagement (m/w/d)

Sorgen Sie für die Liquidität des Konzerns und gestalten Sie die Weiterentwicklung unserer Prozesse im Zahlungsverkehr aktiv mit.

In dieser verantwortungsvollen Position übernehmen Sie zentrale Aufgaben im Cash Management und in der Bankenbuchhaltung und tragen maßgeblich zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Konzerns bei.

Ihre Aufgaben

• Sie wickeln den konzernweiten Zahlungsverkehr selbstständig ab und stellen die ordnungsgemäße Verarbeitung der täglichen Girokontenumsätze sicher.
• Sie führen die kurzfristige Finanzdisposition durch und gewährleisten die ständige Zahlungsfähigkeit des Konzerns unter optimaler Nutzung interner und externer Kreditlinien.
• Sie steuern das Konzern-Clearing, koordinieren das Cash-Pooling, überwachen die Cash-Flows und führen Kontenabstimmungen durch.
• Sie erstellen erforderliche Meldungen, insbesondere im Außenwirtschaftsverkehr, und stellen die Einhaltung regulatorischer Vorgaben sicher.
• Sie wirken bei der Liquiditätsplanung, der Beschaffung von Finanzmitteln sowie der Weiterentwicklung von IT-Systemen mit und führen neue Zahlungsverkehrslösungen ein.
• Sie arbeiten in Projekten zur Optimierung von Prozessen und Systemen im Cash Management, der Finanzdisposition und der Finanzmittelsteuerung mit und fungieren dabei als Schnittstelle zur Buchhaltung.

Ihr Profil

• Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Bankbetriebswirtschaft) oder über eine Weiterbildung zum Bankfachwirt bzw. Bankbetriebswirt (m/w/d).
• Eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann oder Industriekaufmannrundet Ihr Profil ab.
• Sie besitzen fundierte Kenntnisse im Rechnungswesen und Bankwesen sowie der rechtlichen Grundlagen des Vertragswesens im Finanzbereich.
• Sie verfügen über sehr gute IT-Kenntnisse, insbesondere in SAP FI, Microsoft Office sowie im Umgang mit Zahlungsverkehrssoftware.
• Sie arbeiten analytisch, strukturiert und übernehmen gerne Verantwortung.
• Sie zeichnen sich durch eine hohe Zahlenaffinität sowie eine sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise aus.
• Sie bringen Freude an der Optimierung von Prozessen und an der Arbeit in bereichsübergreifenden Projekten mit.

Wir bieten

• Wir bieten Ihnen den Einstieg in ein regional verankertes Unternehmen, in dem spannende Herausforderungen und verantwortungsvolle Tätigkeiten für die Menschen in Kassel und Umgebung auf Sie warten.
• Wir zahlen die branchenübliche Vergütung nach dem bei uns gültigen TV-V (Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe).
• Wir fördern Sie mit einer maßgeschneiderten Weiterbildung - intern und extern.
• Wir unterstützen Sie mit einer guten Work-Life-Balance mit z.b. flexiblen Arbeitszeiten (Gleitzeit).
• Wir bieten Ihnen eine attraktive, vom Arbeitgeber mitfinanzierte betriebliche Altersversorgung.
• Wir haben außerdem für unsere Mitarbeiter eine eigene Kantine, Parkplätze und die Möglichkeit, ein Jobticket zu nutzen.

Sie suchen eine neue Herausforderung? Wir suchen Sie!

Bewerbungen von Menschen mit Behinderung sind ausdrücklich erwünscht und werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Frau Ursel Fröhlich - Tel. 0561/ - E-Mail: